Creación de informes y captura de comprobantes
Los empleados crean sus informes de gastos, agregan items, moneda e impuestos, y adjuntan recibos/facturas (PDF, imagen). Conversión multimoneda y validaciones de políticas.
Carga rápida o importación desde CSV/Excel.
OCR opcional para leer montos, fechas y IVA.
Campos personalizables: centro de costo, proyecto, cliente.
Tipos de gasto, políticas y multimoneda
Define y gestiona tipos de gasto (viáticos, alojamiento, peajes, combustible, representación, etc.), con tope, documentos requeridos y moneda por ítem. Vincula tasas/IVA y reglas de reembolso.
Catálogo de tipos de gasto y categorías contables.
Políticas: topes, evidencias y justificaciones obligatorias.
Conversión automática y diferencia de cambio.
Vinculación a proyectos y centros de costo
Relaciona cada gasto con un proyecto, tarea o cliente para obtener rentabilidad real y reportes por iniciativa. Imputa automáticamente a contabilidad y consolida por centro de costo.
Asignación por ítem o por informe completo.
KPIs de costo por proyecto/cliente.
Exportación a contabilidad/BI.
Flujo de aprobación y pagos
Los gerentes reciben alertas para aprobar/denegar; pueden comentar y solicitar ajustes. Contabilidad marca como pagado, concilia y emite reportes. Trazabilidad completa.
Aprobación por jerarquía y grupos de validación.
Estados: Borrador → Validado → Aprobado → Pago ingresado → Pagado / Denegado.
Integración con bancos/tesorería y asientos contables.
Ciclo de vida del informe de gastos
Controla cada etapa con visibilidad y auditoría de cambios. Notificaciones por email y panel de seguimiento.
Borrador: creación/edición del informe.
Validado: listo para revisión del gerente.
Aprobado: autorizado para pago.
Pago ingresado: procesado en tesorería.
Pagado: reembolso finalizado.
Denegado: rechazado con motivo y comentarios.
Seguridad, auditoría e integración
Permisos por rol, bitácora de cambios, cifrado en tránsito y políticas por tipo de gasto. Integración con Contabilidad, Proyectos, Compras y APIs.
Control de presupuestos por área/proyecto.
Exportes CSV/XLS/PDF para auditoría e impuestos.
Vistas y reportes personalizables.
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